Nápověda - Banka

1.1 Banka

Existují tři typy bankovních dokladů – výpisy z bankovního účtu (druh dokladu BA), příkazy k úhradě (druh dokladu HP) a avíza (druh dokladu AV). V prvním sledujeme pohyby na bankovním účtu a účtujeme o nich, ve druhém nahráváme příkazy k úhradě a ve třetím evidujeme platby avizované bankou. Všechny tři ale ovlivňují údaj o zaplacenosti faktury v evidenci došlých a vydaných faktur. Pokud tedy například nahrajeme příkaz k úhradě došlé faktury, tato se jeví v evidenci došlých faktur jako zaplacená. V účetním saldokontu bude ale záznam vyrovnán až po nahrání výpisu z účtu. To je docíleno tím, že příkaz k úhradě a avízo mají částku v korunách rovnou nule a po nahrání výpisu je vynulován i údaj v původní měně.

Prefix bankovního dokladu je vázán na firemní registr bankovních účtů. V tomto registru je i údaj ve které měně je účet veden. V hlavičce je dále datum účetního případu bankovního výpisu.

Bankovní doklady jsou evidovány tak, že jeden pokladní doklad obsahuje souhrn bankovních operací v daný den.

Volíme proto dva různé pohledy na bankovní doklady – seznam bankovních dokladů a bankovní operace.

1.1.1 Seznam bankovních dokladů

Seznam bankovních dokladů zobrazuje bankovní doklady ve tvaru jeden řádek = jeden doklad. Vzhledem k tomu, že bankovní doklady mají řádky ve kterých jsou specifikovány náležitosti jako je účet, partner, párovací číslo, středisko, kalkulační jednice, poznámka nejsou tyto údaje v tomto pohledu uváděny.

Poklepáním na řádek v tomto seznamu otevřeme příslušný doklad a máme-li oprávnění, můžeme jej editovat.

1.1.2 Bankovní operace

Seznam bankovních operací je seznamem řádků jednotlivých pohybů na bankovním účtu. Tyto řádky obsahují specifika jednotlivých bankovních operací (druh operace, partner, párovací číslo, středisko, kalkulační jednice, DPH, poznámka), ale neobsahují součty za bankovní výpisy.

I v tomto pohledu můžeme poklepáním bankovní doklad otevřít ve formulářovém editačním pohledu.

1.1.3 Nahrání a editace bankovního dokladu

Nový bankovní doklad nahráváme volbou Banka->Nový výpis (příkaz nebo avízo).

Jinou možností jak nahrát nový pokladní doklad je kliknout v editačním formuláři pokladního dokladu na tlačítko (CTRL-N) nebo pro kopii aktuálního dokladu tlačítko (F9).

Uložený doklad zrušíme z editačního formuláře kliknutím na tlačítko (CTRL-D) – ovšem pouze pokud daný doklad je otevřen a máme-li na to oprávnění.

Bankovní doklad má hlavičku a řádky. Hlavička obsahuje pouze údaje datum a prefix pokladny. Na jednom bankovím dokladu tedy mohou být operace v různých měnách.

Číslo bankovního dokladu program vygeneruje automaticky jako číslo následující v rámci zadaného roku, druhu dokladu a prefixu a před uložením je možno ho zadat i přímo.

Řádky bankovního dokladu přidáváme tlačítkem (CTRL +) nebo kopií aktuálního řádku tlačítkem (F6). Operace je kód odkazující na registr bankovních operací.

Kód bankovní operace určuje jak bude bankovní operace účtována na straně DAL pro credit, resp. MD pro debet.

Účet na řádku bankovní opeace je needitační sloupec, je určen druhem bankovní operace. Aktuální stav registru druhu bakovních operací je vyhodnocen při ukládání bankovního dokaldu, následná editace registru neovlivní existující bakovní doklady.

Při nahrání úhrady faktury nebo jiné operace vázané na odběratelské nebo dodavatelské saldokonto lze na položce párovací číslo otevřít okno s příslušným výběrem ze saldokonta. Po zadání párovacího čísla program připraví částku a partnera pokladní operace. Pokud párovací číslo v saldu neexistuje, program uživatele varuje.

Pokud nahráváme úhradu závazku nebo pohledávky, která je evidována v jiné měně nahrajeme měnu předpisu a odpovídající částku v této měně ve sloupcích původní měna a původní částka.

Počet řádek bankovního dokladu není nijak omezen – údaje z hlavičky jsou ovšem společné pro všechny řádky.

1.1.4 Automatické zaúčtování bankovních dokladů

Účet a středisko na straně MÁ DÁTI u kreditních operací jsou dány účtem a střediskem v číselníku bankovních účtů. Částky v korunách a použité měně jsou celkovými částkami na bankovním dokladu. Na straně MÁ DÁTI je tedy vždy jedním řádkem uveden součet kreditních operací výpisu.

Účet a středisko na straně DAL u debetních operací jsou dány účtem a střediskem v číselníku bankovních účtů. Částky v korunách a použité měně jsou celkovými částkami na bankovním dokladu. Na straně DAL je tedy vždy jedním řádkem uveden součet debetních operací výpisu.