1.13 Pokladna
Program umožňuje dvojí způsob číslování pokladních dokladů – samostatnou řadu pro příjmy (druh dokladu PP) a samostatnou pro výdaje (druh dokladu PV) a nebo společnou řadu pro příjmy a výdaje (druh dokladu PO). Při posledním jmenovaném způsobu je nutno v hlavičce každého pokladního dokladu zadat, jde-li o doklad příjmový nebo výdejový.
Zaknihováním pokladního dokladu potvrzuje pokladník příjem nebo výdej částky. Standardně je odlišen tisk zaknihovaného a nezaknihovaného pokladního dokladu. Zaúčtovat pokladnu je nejvhodnější co nejdříve po zaknihování (nebo např. na konci dne).
Prefix pokladního dokladu je vázán na firemní registr pokladen. V rámci jedné pokladny lze vést evidenci v různých měnách. V hlavičce každého pokladního dokladu je údaj o měně a kurzu, ve kterém proběhl pokladní pohyb. V hlavičce je dále datum účetního případu pokladního dokladu.
Pokladní doklady jsou evidovány tak, že jeden pokladní doklad je chápán jako jeden příjem nebo výdej pokladny. Ten se může sestávat z více různě účtovaných operací z nichž každá může být samostatným daňovým dokladem.
To nám umožňuje nahrát jako jeden výdejový pokladní doklad proplacení více paragonů, každý jinak účtovaný a každý se samostatným vztahem k DPH. Stejně tak nám to umožňuje například nahrát jako jeden příjmový pokladní doklad úhradu více faktur.
Údaje které musí být na jednom pokladním dokladů společné jsou datum, identifikace poklady, měna a kurz a dále neúčetní údaje předal a převzal.
Volíme proto dva různé pohledy na pokladní doklady – seznam pokladních dokladů a pokladní operace.
1.1.1 Seznam pokladních dokladů
Seznam pokladních dokladů zobrazuje pokladní doklady ve tvaru jeden řádek = jeden doklad. Vzhledem k tomu, že pokladní doklady mají řádky ve kterých jsou specifikovány náležitosti jako je účet, partner, párovací číslo, středisko, kalkulační jednice, poznámka nejsou tyto údaje v tomto pohledu uváděny.
Poklepáním na řádek v tomto seznamu otevřeme příslušný doklad a máme-li oprávnění, můžeme jej editovat.
1.1.2 Pokladní operace
Seznam pokladních operací je seznamem řádků pokladních dokladů. Tyto řádky obsahují specifika jednotlivých pokladních operací (druh operace, partner, párovací číslo, středisko, kalkulační jednice, DPH, poznámka) ale neobsahuje součty za pokladní doklady.
I v tomto pohledu můžeme pokladní poklepáním doklad otevřít ve formulářovém editačním pohledu.
1.1.3 Nahrání a editace pokladního dokladu
Nový pokladní doklad nahráváme volbou Pokladna->Nový příjem, Nový výdej nebo Nový doklad PO – v této poslední volbě musíme upřesnit, jedná-li se o příjem nebo o výdej. Volbou jednou z těchto třech možností rozhodujeme jestli doklad zařazujeme do číselné řady příjmů, výdejů nebo společné číselné řady pro příjmy a výdeje.
Jinou možností jak
nahrát nový pokladní doklad je kliknout v editačním formuláři pokladního
dokladu na tlačítko 
(CTRL-N) nebo pro kopii aktuálního
dokladu tlačítko 
(F9).
Uložený doklad zrušíme
z editačního formuláře kliknutím na tlačítko 
(CTRL-D) – ovšem pouze pokud daný
doklad je otevřen a máme-li na to oprávnění.
Pokladní doklad má hlavičku a řádky. Hlavička obsahuje údaje datum, prefix pokladny, měna, kurz, předal a převzal. Dále obsahuje needitační údaj suma, který je udržován automaticky dle editace řádků.
Číslo pokladního dokladu program vygeneruje automaticky jako číslo následující v rámci zadaného roku, druhu dokladu a prefixu a před uložením je možno ho zadat i přímo.
Řádky pokladního dokladu
přidáváme tlačítkem 
(CTRL +) nebo kopií aktuálního řádku
tlačítkem 
(F6).
Operace je kód odkazující na registr pokladních příjmových nebo výdejových
operací.
Kód pokladní operace určuje jak bude pokladní operace účtována na straně DAL pro příjmy, resp. MD pro výdeje. Dále určuje vztah k DPH – režim DPH určující povolené sazby a příslušné daňové kategorie, defaultní sazbu DPH a konečně účet na který je účtována DPH.
Účet na řádku pokladní operace je needitační sloupec, je určen druhem pokladní operace. Aktuální stav registru druhu pokladních operací je vyhodnocen při ukládání pokladního dokladu, následná editace registru neovlivní existující pokladní doklady.
Částky jsou nahráváme zásadně s DPH. Je-li zadána sazba, program spočítá DPH dle zákona o DPH seshora, ale je možno ji přímo editovat. Daň z přidané hodnoty tedy program počítá a eviduje na řádku pokladního dokladu. Je k tomu zapotřebí vybrat sazbu DPH (výčet možných sazeb je dán daňovým režimem, který je určen druhem pokladní operace). DPH je počítáno výhradně shora – po zadání částky s daní program nabídne DPH spočítanou dle zákona o DPH (tedy zadaná částka s daní je vynásobena koeficientem sazba lomeno 100+sazba, zaokrouhleným na čtyři desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen na haléře).
Při nahrání úhrady faktury nebo jiné operace vázané na odběratelské nebo dodavatelské saldokonto lze na položce párovací číslo otevřít okno s příslušným výběrem ze saldokonta. Po zadání párovacího čísla program připraví částku a partnera pokladní operace. Pokud párovací číslo v saldu neexistuje, program uživatele varuje.
Pokladní doklad v cizí měně (je zadáno v hlavičce) uživatel nahrává pouze v této měně. Přepočet na koruny dělá program automaticky.
Na jednom pokladním dokladu tedy mohou být operace s různým zaúčtováním (druh operace), partnerem, párovacím číslem, střediskem, kalkulační jednicí a sazbou DPH.
Počet řádek pokladního dokladu není nijak omezen – údaje z hlavičky jsou ovšem společné pro všechny řádky.
1.1.4 Automatické zaúčtování pokladních dokladů
1.1.4.1 Zaúčtování příjmových pokladních dokladů
Účet a středisko na straně MÁ DÁTI jsou dány účtem a střediskem v číselníku pokladen (pokladna je přitom dána prefixem dokladu). Částky v korunách a použité měně jsou celkovými částkami na pokladním dokladu. Na straně MÁ DÁTI je tedy vždy jedna věta.
Účty na straně DAL jsou dány druhem pokladních operací na jednotlivých řádcích pokladního dokladu. Částky řádek na straně DAL jsou částky bez DPH (vyjma řádek o DPH, kde jsou přímo částky DPH). Partner, párovací číslo, středisko, kalkulační jednice i kategorie DPH jsou dány údaji na řádcích pokladního dokladu.
1.1.4.2 Zaúčtování výdajových pokladních dokladů
Účet a středisko na straně DAL jsou dány účtem a střediskem v číselníku pokladen (pokladna je přitom dána prefixem dokladu). Částky v korunách a použité měně jsou celkovými částkami na pokladním dokladu. Na straně DAL je tedy vždy jedna věta.
Účty na straně MÁ DÁTI jsou dány druhem pokladních operací na jednotlivých řádcích pokladního dokladu. Částky řádek na straně MÁ DÁTI jsou částky bez DPH (vyjma řádek o DPH, kde jsou přímo částky DPH). Partner, párovací číslo, středisko, kalkulační jednice i kategorie DPH jsou dány údaji na řádcích pokladního dokladu.